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舟山海洋产业集聚区开发建设有限公司竞争性存款收益率询价方案

2018-07-03 07:56 来源:未知 作者:管理员 浏览:

    为规范国有企业公款存放管理,提高资金效益,防止利益冲突和利益输送,根据《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅印发〈关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法〉的通知》(浙委办发〔2015〕8号)和《浙江省国资委关于进一步规范省属企业资金存放等财务事项管理的意见》(浙国资发〔2015〕5号)等有关规定,现就舟山海洋产业集聚区开发建设有限公司公款竞争性存放项目进行收益率公开询价,方案具体如下:

一、项目具体内容

(一)询价项目名称:舟山海洋产业集聚区开发建设有限公司

(二)存款性质:活期存款。

(二)结息时间:按季结算。

(三)本次询价单位将不少于5家以上银行。根据询价利率,选前三名利率高的金融机构为公款存放合作单位。如果询价的前三家平均存款利率低于现有我公司存款利率的,以现有公司存款合作的银行不变。如果同时有二家或以上银行报价相同的,以抽签为准。如果出现竞选的前三家利率高的都是规模较小的银行,考虑到资金整体的安全性,建议选择一家报价较高的实力较强的国有或国有股份制银行,作为第四家存放行。

二、询价单位条件

参与的银行是指在中华人民共和国境内依法设立的国有及国有控股商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行及政策性银行。参与银行应符合以下条件:

1、在舟山市区设有分支机构;

2、依法开展经营活动,近三年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件;

3、监管评级达到一定标准,人民银行上年度综合评价B级(含)以上,银监部门上年度监管评级2级(含)以上。

三、报价截止时间和地点

1、报价人应于2018年 7月5日前将询价单密封后送交到舟山海洋产业集聚区开发建设有限公司(迎宾大道111号) 21 楼2108 室,逾期送达或未密封将予以拒收。

2、报价时带好相关资质证书复印件(加盖公章的年度监管评级和综合评价证明复印件)。

四、竞得价存放金额

因考虑各家银行净资产规模大小,以及资金安全性,根据公司现有存款金额,原则上国有银行资存放资金多一些,地方银行资金存放金额少一些。

五、违约责任

存放的银行有下列情形之一的,我方有权取消参与舟山海洋产业集聚区开发建设有限公司公款竞争性存放资格:

1、出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化;

2、监管评级降低,监管部门认为存在较大运营风险;

3、未能按时按约定的时间支付利息。

六、联系方式

地址:舟山海洋产业集聚区开发建设有限公司(迎宾大道111号)

联系人:张群燕    电话:0580-8062330

 

                                舟山海洋产业集聚区开发建设有限公司

                                 2018年7月2日


关于参加存款收益率询价的函

 

舟山海洋产业集聚区开发建设有限公司:

 为进一步提高贵公司的资金使用效率,实现自有资金保值增值,我行自愿参加贵公司存款收益率询价,如入选,作如下承诺:

1、贵公司在我行存款账户(账号为:               )存放的存款安全性予以保证,若因我行造成贵方资金损失,应承担全额赔付责任,且赔付比例不受人民银行存款保险赔付的限制。

2、我行确保贵公司存款资金的流动性,在保证存款收益的同时,贵公司资金存取灵活,不受限制。

3、本次存款综合收益率为     %,存款期间如遇人民银行调整基准存款利率,由双方协商确定调整相应利率。

4、贵公司在我行的存款利息按季结算。

5、其它事项如有争议的可通过双方协商解决。

 

单位名称(公章):

法定代表人或授权委托人(签字):

                     

日期:     年    月   日

 

注:1、各报价单位应于2018年7月5日前将询价函密封后交到舟山海洋产业集聚区开发建设有限公司(迎宾大道111号)21楼2108室,逾期送达或未密封将予以拒收。

2、参与银行应符合以下条件:

(1)在舟山市区设有分支机构;

(2)依法开展经营活动,近三年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件;

(3)监管评级达到一定标准,人民银行上年度综合评价B级(含)以上,银监部门上年度监管评级2级(含)以上。

3、报价时带好相关资质证书复印件(加盖公章的年度监管评级和综合评价证明复印件)。

4、选前三名利率高的银行作为选中银行。